单位(元)平安养老2025(FOF)Y(017337)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
64,944,216 |
12,909,071 |
19,325,885 |
结算备付金 |
15,220 |
39,019 |
34,913 |
存出保证金 |
1,133 |
1,999 |
16,901 |
交易性金融资产 |
172,075,881 |
136,355,647 |
150,823,225 |
其中:股票投资 |
2,401,654 |
1,402,073 |
- |
基金投资 |
169,674,227 |
134,953,574 |
150,823,225 |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
16,000,000 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
997,328 |
107,480 |
1,391,526 |
其他资产 |
- |
- |
190 |
资产总计 |
254,033,778 |
149,413,217 |
171,592,640 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
45,397,648 |
- |
- |
应付赎回款 |
736,902 |
544,443 |
1,195,550 |
应付管理人报酬 |
53,068 |
56,059 |
70,521 |
应付托管费 |
12,821 |
13,556 |
17,463 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1,503 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
63,684 |
95,103 |
174,000 |
负债合计 |
46,264,124 |
709,161 |
1,459,037 |
所有者权益 |
实收基金 |
206,045,263 |
143,863,107 |
166,974,334 |
未分配利润 |
1,724,391 |
4,840,949 |
3,159,269 |
所有者权益合计 |
207,769,654 |
148,704,056 |
170,133,603 |
负债和所有者权益总计 |
254,033,778 |
149,413,217 |
171,592,640 |
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