单位(元)平安稳健养老一年持有(FOF)Y(017336)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
24,178,836 |
14,245,648 |
37,413,969 |
结算备付金 |
140,924 |
108,777 |
452,815 |
存出保证金 |
43,776 |
73,083 |
75,920 |
交易性金融资产 |
196,865,233 |
210,009,585 |
250,920,406 |
其中:股票投资 |
1,799,035 |
- |
1,406,720 |
基金投资 |
195,066,198 |
210,009,585 |
249,513,687 |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-2,683 |
- |
应收证券清算款 |
1,000,000 |
8,004,024 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
0 |
0 |
0 |
应收申购款 |
6,101,198 |
276,565 |
966,805 |
其他资产 |
7,538 |
1,099 |
- |
资产总计 |
228,337,506 |
232,716,098 |
289,829,916 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
6,641,199 |
967,909 |
3,008,031 |
应付管理人报酬 |
55,830 |
69,305 |
104,965 |
应付托管费 |
16,255 |
18,896 |
25,837 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,273 |
424 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
197,623 |
130,164 |
209,248 |
负债合计 |
6,912,180 |
1,186,699 |
3,348,082 |
所有者权益 |
实收基金 |
210,936,267 |
221,542,308 |
283,253,622 |
未分配利润 |
10,489,059 |
9,987,091 |
3,228,212 |
所有者权益合计 |
221,425,326 |
231,529,399 |
286,481,834 |
负债和所有者权益总计 |
228,337,506 |
232,716,098 |
289,829,916 |
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