基金经理：吴弦
| 单位净值:0.9814 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.9814 | 截止日期:2024/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富稳健养老一年混合(FOF)A(017332)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,786,030 | 14,364,334 | ||
| 结算备付金 | 550,290 | 847,932 | ||
| 存出保证金 | 116,036 | 3,746 | ||
| 交易性金融资产 | 213,979,611 | 208,707,657 | ||
| 其中：股票投资 | 1,024,925 | 4,665,555 | ||
| 基金投资 | 200,517,652 | 192,372,669 | ||
| 债券投资 | 12,437,034 | 11,669,433 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 3,297,363 | - | ||
| 应收证券清算款 | 645,258 | 1,613,446 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 1,499 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 224,374,589 | 225,538,613 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 3,153,514 | 706,993 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 106,555 | 108,316 | ||
| 应付托管费 | 26,037 | 25,418 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 134,588 | 62,099 | ||
| 负债合计 | 3,420,694 | 902,826 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 224,416,170 | 224,308,153 | ||
| 未分配利润 | -3,462,275 | 327,635 | ||
| 所有者权益合计 | 220,953,895 | 224,635,788 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 224,374,589 | 225,538,613 | ||
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