基金经理：陈曙亮
| 单位净值:1.1241 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1241 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y(017320)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 52,990,653 | 19,845,068 | 32,893,649 | |
| 结算备付金 | 658,698 | 3,490,671 | 10,090,155 | |
| 存出保证金 | 41,167 | 248,001 | 559,792 | |
| 交易性金融资产 | 1,383,026,827 | 1,795,684,569 | 2,533,177,514 | |
| 其中：股票投资 | 208,874,291 | 316,258,548 | 369,592,136 | |
| 基金投资 | 1,102,052,987 | 1,384,965,136 | 2,007,356,785 | |
| 债券投资 | 72,099,550 | 94,460,884 | 156,228,593 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 5,455,189 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 959,709 | - | 184,816 | |
| 应收申购款 | 478,031 | 310,939 | 11,034,630 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,443,610,274 | 1,819,579,248 | 2,587,940,556 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 56,511,733 | 69,228,189 | 36,490,341 | |
| 应付证券清算款 | - | - | 319,317 | |
| 应付赎回款 | 16,420,912 | 16,251,890 | 48,729,382 | |
| 应付管理人报酬 | 710,655 | 863,187 | 1,346,507 | |
| 应付托管费 | 236,885 | 287,729 | 448,836 | |
| 应付销售服务费 | 316,039 | 379,632 | 571,405 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 386,670 | 290,266 | 1,620,169 | |
| 负债合计 | 74,582,893 | 87,300,893 | 89,525,957 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,260,536,614 | 1,628,164,252 | 2,308,942,895 | |
| 未分配利润 | 108,490,767 | 104,114,103 | 189,471,704 | |
| 所有者权益合计 | 1,369,027,380 | 1,732,278,355 | 2,498,414,599 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,443,610,274 | 1,819,579,248 | 2,587,940,556 | |
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