单位(元)招商鑫嘉中短债债券A(017307)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,281,018 |
751,667 |
结算备付金 |
91,702,681 |
3,054,775 |
存出保证金 |
7,116 |
144 |
交易性金融资产 |
1,165,006,772 |
48,211,072 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,165,006,772 |
48,211,072 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
63,040 |
83,600 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,260,060,627 |
52,101,258 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
278,110,036 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
28,567,064 |
212,301 |
应付管理人报酬 |
178,953 |
9,161 |
应付托管费 |
44,738 |
2,290 |
应付销售服务费 |
174,737 |
6,552 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
84,696 |
5,151 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
121,837 |
67,044 |
负债合计 |
307,282,060 |
302,499 |
所有者权益 |
实收基金 |
925,123,040 |
50,991,997 |
未分配利润 |
27,655,526 |
806,763 |
所有者权益合计 |
952,778,567 |
51,798,759 |
负债和所有者权益总计 |
1,260,060,627 |
52,101,258 |
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