单位(元)华安景气领航混合A(017303)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
897,035,772 |
424,854,656 |
结算备付金 |
3,811,249 |
36,092,293 |
存出保证金 |
497,720 |
358,105 |
交易性金融资产 |
3,387,647,240 |
2,911,156,643 |
其中:股票投资 |
3,387,647,240 |
2,518,651,264 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
392,505,380 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
2,043,617,058 |
应收证券清算款 |
814,016 |
70,109,004 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
258,220 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
4,290,064,218 |
5,486,187,760 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
11,930,787 |
31,478,014 |
应付赎回款 |
10,150,253 |
- |
应付管理人报酬 |
4,409,875 |
6,828,001 |
应付托管费 |
734,979 |
1,138,000 |
应付销售服务费 |
744,304 |
926,681 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
6,507,517 |
4,764,549 |
负债合计 |
34,477,716 |
45,135,245 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,763,407,972 |
5,453,134,056 |
未分配利润 |
-507,821,470 |
-12,081,542 |
所有者权益合计 |
4,255,586,502 |
5,441,052,515 |
负债和所有者权益总计 |
4,290,064,218 |
5,486,187,760 |
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