单位(元)国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y(017302)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
309,680 |
652,125 |
703,148 |
| 结算备付金 |
63,548 |
54,929 |
157,988 |
| 存出保证金 |
1,766 |
2,519 |
12,729 |
| 交易性金融资产 |
51,426,988 |
55,557,801 |
62,050,290 |
| 其中：股票投资 |
574,182 |
1,055,517 |
1,532,669 |
| 基金投资 |
48,218,388 |
51,550,750 |
56,271,625 |
| 债券投资 |
2,634,417 |
2,951,534 |
4,245,996 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
-46 |
599,745 |
999,645 |
| 应收证券清算款 |
430,185 |
129,585 |
1,222,342 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
23 |
11 |
6,665 |
| 应收申购款 |
38,780 |
1,999 |
124,833 |
| 其他资产 |
305 |
302 |
175 |
| 资产总计 |
52,271,229 |
56,999,015 |
65,277,815 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
18,154 |
21,213 |
38,883 |
| 应付管理人报酬 |
31,361 |
35,427 |
46,216 |
| 应付托管费 |
6,255 |
6,535 |
7,864 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
43 |
43 |
102 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
110,308 |
64,678 |
181,078 |
| 负债合计 |
166,121 |
127,896 |
274,143 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,432,208 |
49,619,719 |
56,183,185 |
| 未分配利润 |
3,672,900 |
7,251,400 |
8,820,487 |
| 所有者权益合计 |
52,105,108 |
56,871,119 |
65,003,672 |
| 负债和所有者权益总计 |
52,271,229 |
56,999,015 |
65,277,815 |
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