单位(元)广发稳健养老(FOF)Y(017279)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
28,526,268 |
10,763,493 |
5,358,164 |
结算备付金 |
47,103 |
76,528 |
58,443 |
存出保证金 |
10,389 |
53,045 |
6,104 |
交易性金融资产 |
555,447,692 |
612,720,877 |
213,874,327 |
其中:股票投资 |
66,349,834 |
70,147,383 |
25,040,931 |
基金投资 |
481,604,506 |
505,906,931 |
176,267,755 |
债券投资 |
7,493,352 |
36,666,563 |
12,565,641 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-572 |
- |
- |
应收证券清算款 |
6,503,555 |
- |
232,719 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
699 |
应收申购款 |
367,035 |
304,772 |
1,378,960 |
其他资产 |
29,129 |
30,601 |
7,774 |
资产总计 |
590,930,599 |
623,949,314 |
220,917,191 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,374,411 |
869,842 |
1,660,316 |
应付管理人报酬 |
169,790 |
168,969 |
82,005 |
应付托管费 |
46,338 |
49,415 |
17,209 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
29 |
38 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,697 |
112,683 |
167,976 |
负债合计 |
1,771,265 |
1,200,947 |
1,927,506 |
所有者权益 |
实收基金 |
521,641,055 |
534,726,092 |
189,877,209 |
未分配利润 |
67,518,279 |
88,022,276 |
29,112,475 |
所有者权益合计 |
589,159,333 |
622,748,367 |
218,989,685 |
负债和所有者权益总计 |
590,930,599 |
623,949,314 |
220,917,191 |
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