基金经理：何移直
| 单位净值:1.0569 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0569 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,392,056 | 4,830,188 | 7,268,388 | |
| 结算备付金 | 33,224 | 36,666 | 42,626 | |
| 存出保证金 | 11,526 | 6,231 | 20,057 | |
| 交易性金融资产 | 128,062,548 | 140,933,349 | 156,315,620 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 121,182,662 | 132,234,148 | 147,705,695 | |
| 债券投资 | 6,879,886 | 8,699,200 | 8,609,925 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | -1,098 | - | |
| 应收证券清算款 | - | 2,451,256 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | 212,259 | |
| 应收申购款 | 110,498 | 25,287 | 786,664 | |
| 其他资产 | 7,018 | 6,818 | 1,904 | |
| 资产总计 | 129,616,870 | 148,288,697 | 164,647,517 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 118,065 | 352,791 | 182,242 | |
| 应付管理人报酬 | 53,821 | 59,935 | 67,124 | |
| 应付托管费 | 19,102 | 21,163 | 25,502 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 180,000 | 89,260 | 180,000 | |
| 负债合计 | 370,987 | 523,149 | 454,867 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 126,076,584 | 135,458,182 | 149,792,830 | |
| 未分配利润 | 3,169,298 | 12,307,367 | 14,399,820 | |
| 所有者权益合计 | 129,245,883 | 147,765,548 | 164,192,649 | |
| 负债和所有者权益总计 | 129,616,870 | 148,288,697 | 164,647,517 | |
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