单位(元)博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017274)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,520,543 |
4,250,468 |
8,243,967 |
结算备付金 |
33,806 |
35,868 |
42,771 |
存出保证金 |
7,436 |
11,875 |
10,861 |
交易性金融资产 |
104,630,734 |
107,219,387 |
102,068,620 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
99,202,477 |
101,455,589 |
96,268,797 |
债券投资 |
5,428,258 |
5,763,798 |
5,799,823 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,194,944 |
2,740,495 |
5,209,201 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
6,532 |
187 |
116,224 |
应收申购款 |
167,948 |
56,509 |
1,825,310 |
其他资产 |
7,196 |
7,720 |
5,998 |
资产总计 |
109,569,138 |
114,322,510 |
117,522,952 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
107,530 |
41,225 |
541,115 |
应付管理人报酬 |
30,671 |
30,005 |
36,664 |
应付托管费 |
8,467 |
8,162 |
8,731 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
162,500 |
83,843 |
164,500 |
负债合计 |
309,167 |
163,235 |
751,010 |
所有者权益 |
实收基金 |
96,130,571 |
96,560,355 |
99,617,864 |
未分配利润 |
13,129,400 |
17,598,919 |
17,154,078 |
所有者权益合计 |
109,259,971 |
114,159,275 |
116,771,942 |
负债和所有者权益总计 |
109,569,138 |
114,322,510 |
117,522,952 |
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