单位(元)招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,101,499 |
3,463,434 |
7,657,746 |
结算备付金 |
149,091 |
121,596 |
243,656 |
存出保证金 |
11,177 |
14,017 |
18,167 |
交易性金融资产 |
256,675,212 |
266,160,806 |
258,981,697 |
其中:股票投资 |
35,558,085 |
39,464,629 |
40,555,799 |
基金投资 |
208,242,078 |
213,202,945 |
206,350,397 |
债券投资 |
12,875,049 |
13,493,231 |
12,075,501 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
142,719 |
159,246 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
961,851 |
65,262 |
878,728 |
其他资产 |
30,387 |
31,046 |
27,737 |
资产总计 |
261,071,935 |
270,015,408 |
267,807,730 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,501,356 |
5,401,838 |
10,002,181 |
应付证券清算款 |
- |
262,696 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
66,661 |
69,422 |
62,930 |
应付托管费 |
27,548 |
27,877 |
27,496 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
148,471 |
96,743 |
68,231 |
负债合计 |
1,744,035 |
5,858,576 |
10,160,838 |
所有者权益 |
实收基金 |
283,913,794 |
276,207,742 |
269,110,814 |
未分配利润 |
-24,585,894 |
-12,050,910 |
-11,463,921 |
所有者权益合计 |
259,327,900 |
264,156,832 |
257,646,892 |
负债和所有者权益总计 |
261,071,935 |
270,015,408 |
267,807,730 |
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