单位(元)招商瑞成1年持有期混合C(017266)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,119,706 |
结算备付金 |
5,537,620 |
存出保证金 |
76,760 |
交易性金融资产 |
348,836,089 |
其中:股票投资 |
64,534,547 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
284,301,543 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
34,050,337 |
应收证券清算款 |
399,670 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
13,760 |
应收申购款 |
58 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
391,034,001 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
33,772,639 |
应付证券清算款 |
484,429 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
301,806 |
应付托管费 |
45,271 |
应付销售服务费 |
28,974 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
14,280 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
42,157 |
负债合计 |
34,689,556 |
所有者权益 |
实收基金 |
359,603,005 |
未分配利润 |
-3,258,560 |
所有者权益合计 |
356,344,445 |
负债和所有者权益总计 |
391,034,001 |
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