单位(元)工银养老2035Y(017251)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,913,226 |
22,308,811 |
2,220,256 |
结算备付金 |
416,897 |
411,619 |
181,672 |
存出保证金 |
37,619 |
90,482 |
55,733 |
交易性金融资产 |
437,150,582 |
507,429,847 |
456,305,826 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
413,576,855 |
480,336,058 |
430,834,429 |
债券投资 |
23,573,727 |
27,093,789 |
25,471,397 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
9,000,000 |
15,025,000 |
- |
应收证券清算款 |
7,427,302 |
6,278,427 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,088,433 |
498,451 |
6,945,802 |
其他资产 |
22,389 |
22,492 |
13,503 |
资产总计 |
467,056,447 |
552,065,129 |
465,722,792 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
15,764,860 |
20,513,112 |
22,336,609 |
应付证券清算款 |
9,000,000 |
16,237,441 |
- |
应付赎回款 |
812,310 |
11,825,277 |
352,366 |
应付管理人报酬 |
204,600 |
218,485 |
253,381 |
应付托管费 |
58,222 |
68,148 |
74,506 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
195,500 |
93,216 |
179,500 |
负债合计 |
26,035,493 |
48,955,681 |
23,196,361 |
所有者权益 |
实收基金 |
339,795,471 |
364,212,995 |
317,846,596 |
未分配利润 |
101,225,484 |
138,896,454 |
124,679,834 |
所有者权益合计 |
441,020,954 |
503,109,448 |
442,526,430 |
负债和所有者权益总计 |
467,056,447 |
552,065,129 |
465,722,792 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。