单位(元)工银稳润一年持有混合C(017233)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,465,719 |
3,561,534 |
结算备付金 |
3,840,762 |
2,314,472 |
存出保证金 |
30,400 |
65,311 |
交易性金融资产 |
352,464,669 |
345,777,002 |
其中:股票投资 |
42,868,603 |
39,126,172 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
309,596,066 |
306,650,830 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
10 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
358,801,550 |
351,718,330 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
88,989,168 |
69,978,943 |
应付证券清算款 |
43,326 |
1,149,179 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
159,292 |
160,763 |
应付托管费 |
34,134 |
34,449 |
应付销售服务费 |
14,712 |
14,873 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
12,988 |
23,804 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
220,143 |
184,020 |
负债合计 |
89,473,764 |
71,546,030 |
所有者权益 |
实收基金 |
283,967,187 |
283,920,937 |
未分配利润 |
-14,639,401 |
-3,748,637 |
所有者权益合计 |
269,327,786 |
280,172,300 |
负债和所有者权益总计 |
358,801,550 |
351,718,330 |
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