单位(元)富国中证全指家用电器ETF发起式联接A(017226)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,047,703 |
3,916,985 |
结算备付金 |
26,793 |
9,363 |
存出保证金 |
6,294 |
4,842 |
交易性金融资产 |
15,913,094 |
18,162,739 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
15,913,094 |
18,060,941 |
债券投资 |
- |
101,798 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
73,837 |
109,808 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
123,528 |
497,846 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
17,191,249 |
22,701,584 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
345,300 |
3,540,356 |
应付管理人报酬 |
416 |
398 |
应付托管费 |
83 |
80 |
应付销售服务费 |
1,031 |
678 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
3,009 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
13,000 |
6,447 |
负债合计 |
359,831 |
3,550,969 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,265,133 |
17,035,018 |
未分配利润 |
566,285 |
2,115,598 |
所有者权益合计 |
16,831,418 |
19,150,616 |
负债和所有者权益总计 |
17,191,249 |
22,701,584 |
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