单位(元)富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,453,395 |
22,389,414 |
结算备付金 |
385,850 |
294,216 |
存出保证金 |
39,086 |
54,698 |
交易性金融资产 |
229,787,588 |
270,177,032 |
其中:股票投资 |
- |
568,677 |
基金投资 |
225,832,219 |
269,608,355 |
债券投资 |
3,955,369 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
710,148 |
759,026 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
8,322,628 |
337,920 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
251,698,695 |
294,012,305 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
6,393,570 |
4,223,005 |
应付赎回款 |
5,049,518 |
5,148,748 |
应付管理人报酬 |
5,311 |
5,946 |
应付托管费 |
1,062 |
1,189 |
应付销售服务费 |
35,290 |
38,649 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
115,042 |
67,909 |
负债合计 |
11,599,792 |
9,485,447 |
所有者权益 |
实收基金 |
357,098,876 |
325,020,417 |
未分配利润 |
-116,999,973 |
-40,493,558 |
所有者权益合计 |
240,098,903 |
284,526,858 |
负债和所有者权益总计 |
251,698,695 |
294,012,305 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。