单位(元)中信保诚薪金宝货币E(017203)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,215,730,591 |
2,144,213,742 |
结算备付金 |
4,548 |
1,018 |
存出保证金 |
- |
6,351 |
交易性金融资产 |
7,950,130,673 |
4,586,440,142 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
7,950,130,673 |
4,586,440,142 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
2,751,191,452 |
670,900,559 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
35,710 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
20,917,057,263 |
7,401,597,522 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,919,622,030 |
604,086,848 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
4,048,262 |
1,892,483 |
应付托管费 |
749,678 |
573,480 |
应付销售服务费 |
2,847,645 |
1,177,237 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
56,866 |
6,850 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
382,415 |
197,375 |
负债合计 |
1,927,706,897 |
607,934,273 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,989,350,366 |
6,793,663,248 |
未分配利润 |
- |
- |
所有者权益合计 |
18,989,350,366 |
6,793,663,248 |
负债和所有者权益总计 |
20,917,057,263 |
7,401,597,522 |
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