单位(元)华宝新兴成长混合C(017197)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
39,363,344 |
45,849,139 |
33,240,902 |
结算备付金 |
1,370,352 |
15,845,277 |
2,734,141 |
存出保证金 |
203,929 |
143,712 |
197,057 |
交易性金融资产 |
274,385,086 |
319,526,038 |
277,475,679 |
其中:股票投资 |
274,385,086 |
319,526,038 |
277,475,679 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
27,925 |
14,161 |
36,375 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
315,350,636 |
381,378,327 |
313,684,154 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,975,286 |
23,497,036 |
1,515,815 |
应付赎回款 |
190,236 |
227,472 |
151,829 |
应付管理人报酬 |
316,478 |
456,625 |
395,865 |
应付托管费 |
52,746 |
76,104 |
65,978 |
应付销售服务费 |
16,508 |
26,854 |
5 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
91 |
91 |
91 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,701,915 |
1,935,747 |
2,354,128 |
负债合计 |
5,253,261 |
26,219,931 |
4,483,712 |
所有者权益 |
实收基金 |
309,873,765 |
315,199,138 |
290,378,697 |
未分配利润 |
223,610 |
39,959,258 |
18,821,744 |
所有者权益合计 |
310,097,375 |
355,158,396 |
309,200,442 |
负债和所有者权益总计 |
315,350,636 |
381,378,327 |
313,684,154 |
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