单位(元)鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
186,678 |
1,322,896 |
结算备付金 |
573,979 |
1,421,466 |
存出保证金 |
141,312 |
315,590 |
交易性金融资产 |
85,797,234 |
76,145,762 |
其中:股票投资 |
80,972,116 |
72,100,991 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,825,118 |
4,044,770 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,200,001 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
127,454 |
125,997 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
88,026,659 |
79,331,711 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
69,983 |
359,243 |
应付管理人报酬 |
74,374 |
56,899 |
应付托管费 |
11,156 |
8,535 |
应付销售服务费 |
15,254 |
11,771 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
130,000 |
97,110 |
负债合计 |
300,767 |
533,559 |
所有者权益 |
实收基金 |
90,189,889 |
73,167,202 |
未分配利润 |
-2,463,997 |
5,630,950 |
所有者权益合计 |
87,725,892 |
78,798,152 |
负债和所有者权益总计 |
88,026,659 |
79,331,711 |
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