单位(元)天弘国证绿色电力指数发起C(017175)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
900,790 |
结算备付金 |
4,838 |
存出保证金 |
13,324 |
交易性金融资产 |
15,287,512 |
其中:股票投资 |
15,287,512 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
319,083 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
185,149 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
16,710,695 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
585,558 |
应付管理人报酬 |
6,947 |
应付托管费 |
1,389 |
应付销售服务费 |
1,871 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
26,934 |
负债合计 |
622,698 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,331,128 |
未分配利润 |
-1,243,131 |
所有者权益合计 |
16,087,997 |
负债和所有者权益总计 |
16,710,695 |
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