单位(元)创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,793,258 |
1,297,977 |
结算备付金 |
259 |
51,726 |
存出保证金 |
28 |
62,123 |
交易性金融资产 |
271,786,774 |
53,599,320 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
271,786,774 |
53,599,320 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
2,699,133 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
139,838 |
43,429 |
其他资产 |
- |
1,148 |
资产总计 |
273,720,156 |
57,754,857 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
44,041,164 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,306,587 |
693,380 |
应付管理人报酬 |
60,282 |
9,052 |
应付托管费 |
10,047 |
1,509 |
应付销售服务费 |
11,111 |
1,065 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
45,544 |
1,271 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
184,885 |
89,993 |
负债合计 |
45,659,620 |
796,269 |
所有者权益 |
实收基金 |
219,530,463 |
55,902,492 |
未分配利润 |
8,530,073 |
1,056,095 |
所有者权益合计 |
228,060,536 |
56,958,587 |
负债和所有者权益总计 |
273,720,156 |
57,754,857 |
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