单位(元)天弘稳健回报债券发起C(017150)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
222,180 |
383,967 |
结算备付金 |
335,909 |
960,420 |
存出保证金 |
3,304 |
9,579 |
交易性金融资产 |
61,904,562 |
104,291,977 |
其中:股票投资 |
4,074,477 |
3,808,854 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
57,830,085 |
100,483,123 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-67 |
应收证券清算款 |
- |
265,690 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
291 |
5,397 |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
62,466,246 |
105,916,962 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
13,121,821 |
28,384,049 |
应付证券清算款 |
106,770 |
0 |
应付赎回款 |
581 |
572,573 |
应付管理人报酬 |
12,819 |
20,007 |
应付托管费 |
4,273 |
6,669 |
应付销售服务费 |
2,647 |
3,913 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
16 |
48 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
62,040 |
47,933 |
负债合计 |
13,310,966 |
29,035,191 |
所有者权益 |
实收基金 |
48,869,269 |
76,618,269 |
未分配利润 |
286,011 |
263,502 |
所有者权益合计 |
49,155,280 |
76,881,771 |
负债和所有者权益总计 |
62,466,246 |
105,916,962 |
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