单位(元)华宝远见回报混合C(017143)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
49,634,501 |
247,530,487 |
结算备付金 |
2,579,168 |
9,996,940 |
存出保证金 |
302,514 |
188,810 |
交易性金融资产 |
496,641,191 |
621,936,732 |
其中:股票投资 |
496,641,191 |
621,936,732 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,154,933 |
898,371 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
3,554 |
811,295 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
551,315,860 |
881,362,635 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
7,376,607 |
- |
应付赎回款 |
1,134,265 |
3,478,496 |
应付管理人报酬 |
557,776 |
1,112,459 |
应付托管费 |
92,963 |
185,410 |
应付销售服务费 |
59,630 |
69,691 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
2,150,553 |
1,552,813 |
负债合计 |
11,371,793 |
6,398,870 |
所有者权益 |
实收基金 |
684,403,104 |
882,933,475 |
未分配利润 |
-144,459,037 |
-7,969,710 |
所有者权益合计 |
539,944,067 |
874,963,765 |
负债和所有者权益总计 |
551,315,860 |
881,362,635 |
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