基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0095 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:1.0095 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 802,517 | 795,550 | ||
| 结算备付金 | 3,582 | 3,967 | ||
| 存出保证金 | 2,138 | 5,755 | ||
| 交易性金融资产 | 13,837,641 | 13,764,585 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 13,837,641 | 13,764,585 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 75,496 | 35,655 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 14,721,374 | 14,605,513 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 76,009 | 41,656 | ||
| 应付管理人报酬 | 328 | 337 | ||
| 应付托管费 | 66 | 67 | ||
| 应付销售服务费 | 1,034 | 963 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 27,618 | 18,381 | ||
| 负债合计 | 105,054 | 61,405 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,666,078 | 15,409,811 | ||
| 未分配利润 | -2,049,758 | -865,703 | ||
| 所有者权益合计 | 14,616,320 | 14,544,108 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 14,721,374 | 14,605,513 | ||
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