单位(元)长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
766,008 |
4,795,721 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
588 |
13,468 |
交易性金融资产 |
512,077,904 |
719,935,434 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
512,077,904 |
719,935,434 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
7,933,115 |
2,094,551 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
520,777,615 |
726,839,174 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
124,868,535 |
10,070,677 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
74,803 |
125,212 |
应付托管费 |
18,701 |
31,303 |
应付销售服务费 |
74,803 |
125,212 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
6,239 |
18,709 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
234,446 |
148,989 |
负债合计 |
125,277,529 |
10,520,102 |
所有者权益 |
实收基金 |
386,445,653 |
706,706,743 |
未分配利润 |
9,054,433 |
9,612,329 |
所有者权益合计 |
395,500,086 |
716,319,072 |
负债和所有者权益总计 |
520,777,615 |
726,839,174 |
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