单位(元)南方贤元一年持有债券C(017122)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
709,851 |
结算备付金 |
3,861,519 |
存出保证金 |
633,018 |
交易性金融资产 |
351,983,296 |
其中:股票投资 |
31,034,298 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
320,948,998 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
0 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
357,187,684 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
47,030,129 |
应付证券清算款 |
4,394 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
170,149 |
应付托管费 |
39,265 |
应付销售服务费 |
615 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
11,390 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
60,584 |
负债合计 |
47,316,526 |
所有者权益 |
实收基金 |
308,917,324 |
未分配利润 |
953,834 |
所有者权益合计 |
309,871,158 |
负债和所有者权益总计 |
357,187,684 |
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