单位(元)浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,489,298 |
10,813,877 |
结算备付金 |
10,213,739 |
596,769 |
存出保证金 |
24,756 |
8,861 |
交易性金融资产 |
174,116,508 |
190,014,083 |
其中:股票投资 |
20,844,927 |
7,273,219 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
153,271,581 |
182,740,864 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-610 |
- |
应收证券清算款 |
1,483,100 |
420,673 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
20 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
199,326,810 |
201,854,262 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
449,870 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
168,394 |
165,679 |
应付托管费 |
33,679 |
33,136 |
应付销售服务费 |
5,134 |
5,059 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
8,616 |
5,254 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
238,863 |
78,742 |
负债合计 |
904,556 |
287,870 |
所有者权益 |
实收基金 |
201,638,691 |
201,635,333 |
未分配利润 |
-3,216,437 |
-68,941 |
所有者权益合计 |
198,422,254 |
201,566,392 |
负债和所有者权益总计 |
199,326,810 |
201,854,262 |
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