单位(元)淳厚优加一年持有混合C(017108)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,259,847 |
1,800,124 |
结算备付金 |
14,111 |
23 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
145,894,959 |
230,560,100 |
其中:股票投资 |
32,618,497 |
49,201,181 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
113,276,462 |
181,358,919 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
15,997,872 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
66,240 |
应收申购款 |
- |
22 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
167,166,788 |
232,426,509 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
18,006,391 |
应付证券清算款 |
- |
86,357 |
应付赎回款 |
567,757 |
- |
应付管理人报酬 |
164,671 |
174,924 |
应付托管费 |
32,934 |
34,985 |
应付销售服务费 |
10,282 |
11,066 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
8,180 |
12,562 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
183,421 |
91,579 |
负债合计 |
967,245 |
18,417,864 |
所有者权益 |
实收基金 |
166,869,731 |
208,731,967 |
未分配利润 |
-670,187 |
5,276,677 |
所有者权益合计 |
166,199,543 |
214,008,644 |
负债和所有者权益总计 |
167,166,788 |
232,426,509 |
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