单位(元)鹏华安锦一年持有期混合C(017084)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,615,232 |
9,567,197 |
结算备付金 |
5,487,743 |
257,014 |
存出保证金 |
51,827 |
41,868 |
交易性金融资产 |
512,787,535 |
502,758,695 |
其中:股票投资 |
157,573,754 |
148,855,353 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
355,213,781 |
353,903,342 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
43,994,164 |
80,012,822 |
应收证券清算款 |
2,376,702 |
226,067 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
571,313,203 |
592,863,663 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,161,650 |
2,843 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
480,324 |
482,886 |
应付托管费 |
72,049 |
72,433 |
应付销售服务费 |
78,944 |
79,499 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
122,308 |
82,868 |
负债合计 |
3,915,273 |
720,528 |
所有者权益 |
实收基金 |
594,956,886 |
594,956,886 |
未分配利润 |
-27,558,957 |
-2,813,751 |
所有者权益合计 |
567,397,930 |
592,143,135 |
负债和所有者权益总计 |
571,313,203 |
592,863,663 |
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