单位(元)嘉实清洁能源股票发起式C(017074)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
283,897 |
303,407 |
| 结算备付金 |
5,336 |
12,367 |
| 存出保证金 |
2,758 |
5,354 |
| 交易性金融资产 |
11,539,585 |
11,616,614 |
| 其中：股票投资 |
10,827,927 |
11,009,956 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
711,658 |
606,658 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
56,146 |
692 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
11,887,722 |
11,938,434 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
0 |
0 |
| 应付赎回款 |
21,796 |
25,437 |
| 应付管理人报酬 |
11,614 |
14,190 |
| 应付托管费 |
1,936 |
2,365 |
| 应付销售服务费 |
2,089 |
843 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
33,219 |
58,026 |
| 负债合计 |
70,654 |
100,861 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,110,454 |
13,351,808 |
| 未分配利润 |
-6,293,387 |
-1,514,235 |
| 所有者权益合计 |
11,817,068 |
11,837,573 |
| 负债和所有者权益总计 |
11,887,722 |
11,938,434 |
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