单位(元)申万菱信中证1000指数增强C(017068)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,212,807 |
10,957,714 |
结算备付金 |
4,576,489 |
4,081,514 |
存出保证金 |
1,585,923 |
1,356,193 |
交易性金融资产 |
461,082,731 |
459,579,271 |
其中:股票投资 |
434,687,552 |
435,584,010 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
26,395,179 |
23,995,261 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
152,694 |
55,217 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
500,570 |
56,551 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
476,111,214 |
476,086,459 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
403,259 |
485,679 |
应付管理人报酬 |
405,807 |
390,349 |
应付托管费 |
60,871 |
58,552 |
应付销售服务费 |
42,507 |
52,336 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
589,629 |
662,648 |
负债合计 |
1,502,075 |
1,649,565 |
所有者权益 |
实收基金 |
541,028,607 |
486,564,256 |
未分配利润 |
-66,419,469 |
-12,127,362 |
所有者权益合计 |
474,609,139 |
474,436,894 |
负债和所有者权益总计 |
476,111,214 |
476,086,459 |
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