单位(元)嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,299,971 |
14,899,040 |
结算备付金 |
4,232 |
735,829 |
存出保证金 |
120,632 |
221,497 |
交易性金融资产 |
85,837,727 |
211,257,700 |
其中:股票投资 |
733,376 |
5,649,595 |
基金投资 |
85,104,351 |
205,608,105 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
59,825 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,109,502 |
5,867,908 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
92,431,889 |
232,981,974 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
2,165,344 |
应付赎回款 |
1,442,513 |
7,530,762 |
应付管理人报酬 |
2,534 |
6,277 |
应付托管费 |
507 |
1,255 |
应付销售服务费 |
13,643 |
36,202 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
162,313 |
74,418 |
负债合计 |
1,621,509 |
9,814,259 |
所有者权益 |
实收基金 |
94,123,810 |
217,152,393 |
未分配利润 |
-3,313,430 |
6,015,322 |
所有者权益合计 |
90,810,380 |
223,167,715 |
负债和所有者权益总计 |
92,431,889 |
232,981,974 |
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