单位(元)中信建投科技主题6个月持有混合A(017034)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,794,440 |
38,677,250 |
结算备付金 |
727,908 |
761,867 |
存出保证金 |
117,971 |
185,456 |
交易性金融资产 |
274,843,680 |
470,407,064 |
其中:股票投资 |
274,843,680 |
470,407,064 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,611,453 |
6,759,323 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
113,177 |
22,978 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
293,208,629 |
516,813,938 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,750,609 |
12,719,488 |
应付赎回款 |
512,576 |
4,474,854 |
应付管理人报酬 |
290,291 |
649,990 |
应付托管费 |
48,382 |
108,332 |
应付销售服务费 |
30,570 |
58,312 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
423,627 |
772,662 |
负债合计 |
3,056,055 |
18,783,638 |
所有者权益 |
实收基金 |
474,878,289 |
614,286,432 |
未分配利润 |
-184,725,715 |
-116,256,132 |
所有者权益合计 |
290,152,573 |
498,030,300 |
负债和所有者权益总计 |
293,208,629 |
516,813,938 |
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