单位(元)天弘通享债券发起C(017025)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
216,390 |
178,036 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
578 |
547 |
交易性金融资产 |
1,378,796,079 |
1,349,819,747 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,378,796,079 |
1,349,819,747 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,379,013,047 |
1,349,998,331 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
255,646,260 |
236,777,243 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
285,187 |
274,025 |
应付托管费 |
95,062 |
91,342 |
应付销售服务费 |
427 |
409 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
218,753 |
114,760 |
负债合计 |
256,245,690 |
237,257,779 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,114,762,432 |
1,114,749,423 |
未分配利润 |
8,004,925 |
-2,008,871 |
所有者权益合计 |
1,122,767,357 |
1,112,740,552 |
负债和所有者权益总计 |
1,379,013,047 |
1,349,998,331 |
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