单位(元)农银瑞泽添利债券A(017017)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
25,709,713 |
1,279,313 |
结算备付金 |
2,421,054 |
1,818,330 |
存出保证金 |
27,256 |
48,286 |
交易性金融资产 |
252,393,368 |
210,685,076 |
其中:股票投资 |
34,161,819 |
31,253,252 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
218,231,548 |
179,431,824 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
19,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
487,506 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
13,415,670 |
11,381 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
312,967,061 |
214,329,892 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
56,051,693 |
23,103,708 |
应付证券清算款 |
23,143,645 |
- |
应付赎回款 |
2,373,237 |
2,095,151 |
应付管理人报酬 |
99,594 |
73,157 |
应付托管费 |
16,599 |
12,193 |
应付销售服务费 |
21,522 |
23,509 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
3,177 |
3,837 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
316,956 |
170,470 |
负债合计 |
82,026,423 |
25,482,024 |
所有者权益 |
实收基金 |
226,622,846 |
185,416,797 |
未分配利润 |
4,317,792 |
3,431,071 |
所有者权益合计 |
230,940,638 |
188,847,868 |
负债和所有者权益总计 |
312,967,061 |
214,329,892 |
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