单位(元)广发安润一年持有期混合A(017011)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
43,471,532 |
结算备付金 |
28,063,028 |
存出保证金 |
149,934 |
交易性金融资产 |
1,882,119,239 |
其中:股票投资 |
413,667,844 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,468,451,395 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
47,998,964 |
应收证券清算款 |
3,533,777 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
68,505 |
应收申购款 |
3,916 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
2,005,408,896 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
39,995,858 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
1,164,904 |
应付托管费 |
332,830 |
应付销售服务费 |
342,096 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
74,931 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
200,415 |
负债合计 |
42,111,034 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,992,517,881 |
未分配利润 |
-29,220,019 |
所有者权益合计 |
1,963,297,862 |
负债和所有者权益总计 |
2,005,408,896 |
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