单位(元)永赢月月享30天持有期短债A(017006)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
311,649 |
1,243,155 |
结算备付金 |
- |
1,512,979 |
存出保证金 |
586 |
861 |
交易性金融资产 |
319,798,119 |
175,996,270 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
319,798,119 |
175,996,270 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
51,017,378 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
5,131,459 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
325,241,813 |
229,770,643 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
42,661,946 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
70,510 |
56,539 |
应付托管费 |
23,503 |
18,846 |
应付销售服务费 |
34,933 |
14,737 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
35,844 |
13,319 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
199,927 |
73,122 |
负债合计 |
43,026,663 |
176,562 |
所有者权益 |
实收基金 |
275,181,972 |
227,726,130 |
未分配利润 |
7,033,179 |
1,867,951 |
所有者权益合计 |
282,215,150 |
229,594,081 |
负债和所有者权益总计 |
325,241,813 |
229,770,643 |
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