单位(元)银河核心优势混合C(016981)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
32,044,855 |
19,054,777 |
69,853,712 |
结算备付金 |
503,179 |
802,780 |
590,511 |
存出保证金 |
131,102 |
107,045 |
87,423 |
交易性金融资产 |
106,397,742 |
170,232,721 |
159,537,600 |
其中:股票投资 |
106,397,742 |
170,232,721 |
159,537,600 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
609,557 |
4,904,715 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,460 |
6,367 |
15,291 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
139,688,893 |
195,108,404 |
230,084,538 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
312,372 |
1,931,598 |
- |
应付赎回款 |
111,897 |
192,386 |
261,429 |
应付管理人报酬 |
140,104 |
229,781 |
300,310 |
应付托管费 |
23,351 |
38,297 |
50,052 |
应付销售服务费 |
21 |
90 |
4 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
556,423 |
602,410 |
374,641 |
负债合计 |
1,144,167 |
2,994,563 |
986,436 |
所有者权益 |
实收基金 |
200,963,541 |
226,052,595 |
259,317,123 |
未分配利润 |
-62,418,815 |
-33,938,753 |
-30,219,021 |
所有者权益合计 |
138,544,726 |
192,113,842 |
229,098,102 |
负债和所有者权益总计 |
139,688,893 |
195,108,404 |
230,084,538 |
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