单位(元)博时均衡优选混合C(016979)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
142,321,673 |
190,021,530 |
结算备付金 |
4,926,970 |
108,937,897 |
存出保证金 |
722,421 |
444,087 |
交易性金融资产 |
2,046,687,957 |
2,250,813,537 |
其中:股票投资 |
1,945,663,013 |
2,250,085,632 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
101,024,944 |
727,905 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
312,887,872 |
应收证券清算款 |
28,029,269 |
13,725,476 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
31,399 |
218,312 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,222,719,688 |
2,877,048,712 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
17 |
应付赎回款 |
3,041,014 |
2,659,603 |
应付管理人报酬 |
2,261,177 |
3,617,444 |
应付托管费 |
376,863 |
602,907 |
应付销售服务费 |
286,702 |
394,283 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
5 |
4 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,672,301 |
3,113,085 |
负债合计 |
7,638,062 |
10,387,344 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,518,295,447 |
2,856,804,176 |
未分配利润 |
-303,213,820 |
9,857,191 |
所有者权益合计 |
2,215,081,627 |
2,866,661,368 |
负债和所有者权益总计 |
2,222,719,688 |
2,877,048,712 |
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