单位(元)华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
26,450,644 |
4,489,229 |
结算备付金 |
1,125,854 |
128,911 |
存出保证金 |
84,586 |
25,238 |
交易性金融资产 |
455,183,786 |
104,939,179 |
其中:股票投资 |
4,189,536 |
- |
基金投资 |
448,856,608 |
103,111,240 |
债券投资 |
2,137,642 |
1,827,939 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,362,465 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
7,546,505 |
1,470,134 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
493,753,839 |
111,052,692 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
868,245 |
应付赎回款 |
14,858,479 |
1,118,432 |
应付管理人报酬 |
11,474 |
2,288 |
应付托管费 |
3,442 |
686 |
应付销售服务费 |
89,825 |
18,385 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
30,008 |
24,795 |
负债合计 |
14,993,228 |
2,032,832 |
所有者权益 |
实收基金 |
573,577,949 |
125,650,923 |
未分配利润 |
-94,817,338 |
-16,631,063 |
所有者权益合计 |
478,760,611 |
109,019,860 |
负债和所有者权益总计 |
493,753,839 |
111,052,692 |
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