单位(元)国联恒润纯债C(016956)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
967,083 |
469,413 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
14,547 |
- |
交易性金融资产 |
1,915,602,781 |
1,670,795,894 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,915,602,781 |
1,670,795,894 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
244,811 |
128,012 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,916,829,222 |
1,671,393,319 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
399,355,539 |
168,255,005 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
41,734 |
5,202 |
应付管理人报酬 |
384,155 |
150,282 |
应付托管费 |
128,052 |
50,094 |
应付销售服务费 |
127 |
686 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
9,118 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
112,674 |
78,609 |
负债合计 |
400,031,398 |
168,539,876 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,493,362,396 |
1,473,923,600 |
未分配利润 |
23,435,428 |
28,929,843 |
所有者权益合计 |
1,516,797,824 |
1,502,853,443 |
负债和所有者权益总计 |
1,916,829,222 |
1,671,393,319 |
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