单位(元)国泰利安中短债债券A(016947)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,218,021 |
8,478,392 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
14,578 |
2,360 |
交易性金融资产 |
5,179,405,478 |
2,946,842,637 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
5,179,405,478 |
2,946,842,637 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
339,697,495 |
100,032,438 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
57,291,560 |
26,491,745 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
5,577,627,133 |
3,081,847,572 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
780,293,140 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
906,339 |
609,359 |
应付托管费 |
226,585 |
152,340 |
应付销售服务费 |
816,818 |
596,996 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
397,469 |
230,410 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
282,050 |
147,493 |
负债合计 |
782,922,400 |
1,736,598 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,630,409,139 |
3,013,768,496 |
未分配利润 |
164,295,593 |
66,342,478 |
所有者权益合计 |
4,794,704,733 |
3,080,110,974 |
负债和所有者权益总计 |
5,577,627,133 |
3,081,847,572 |
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