单位(元)国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A(016946)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
14,973,185 |
26,825,164 |
98,706,123 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
187,518,058 |
180,207,311 |
108,495,586 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
187,518,058 |
180,207,311 |
108,495,586 |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
3,828 |
应收申购款 |
1 |
100 |
- |
其他资产 |
250 |
- |
- |
资产总计 |
202,491,493 |
207,032,575 |
207,205,537 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
100,514 |
101,850 |
51,927 |
应付托管费 |
15,918 |
16,147 |
8,655 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
349 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
150,000 |
74,384 |
30,000 |
负债合计 |
266,432 |
192,730 |
90,582 |
所有者权益 |
实收基金 |
207,657,351 |
207,626,198 |
207,583,626 |
未分配利润 |
-5,432,290 |
-786,353 |
-468,671 |
所有者权益合计 |
202,225,061 |
206,839,845 |
207,114,955 |
负债和所有者权益总计 |
202,491,493 |
207,032,575 |
207,205,537 |
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