基金经理：何顺
| 单位净值:0.8563 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.8563 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银中证1000指数增强C(016943)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,570,098 | 8,103,780 | ||
| 结算备付金 | - | 867,204 | ||
| 存出保证金 | 38,871 | 70,307 | ||
| 交易性金融资产 | 96,289,532 | 127,680,419 | ||
| 其中：股票投资 | 96,289,532 | 127,570,610 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | 109,809 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 170,938 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 77,455 | 132,280 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 102,975,956 | 137,024,928 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 146,867 | 675,673 | ||
| 应付管理人报酬 | 86,488 | 116,884 | ||
| 应付托管费 | 8,649 | 11,688 | ||
| 应付销售服务费 | 12,505 | 17,278 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 0 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 140,000 | 555,065 | ||
| 负债合计 | 394,509 | 1,376,589 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 109,416,965 | 135,647,377 | ||
| 未分配利润 | -6,835,518 | 962 | ||
| 所有者权益合计 | 102,581,447 | 135,648,339 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 102,975,956 | 137,024,928 | ||
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