单位(元)诺德惠享稳健(016927)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,489,998 |
29,751,136 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
41,275,174 |
142,280,265 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
41,275,174 |
142,280,265 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
1,326 |
- |
应收申购款 |
2,491 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
46,768,989 |
172,031,401 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,186,875 |
15,772,572 |
应付管理人报酬 |
24,456 |
99,740 |
应付托管费 |
4,076 |
16,623 |
应付销售服务费 |
8,152 |
33,247 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
1,335 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
160,002 |
85,596 |
负债合计 |
1,383,561 |
16,009,112 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,726,378 |
154,782,473 |
未分配利润 |
659,050 |
1,239,816 |
所有者权益合计 |
45,385,428 |
156,022,289 |
负债和所有者权益总计 |
46,768,989 |
172,031,401 |
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