单位(元)中金华证清洁能源指数发起A(016915)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
131,278 |
245,339 |
275,675 |
结算备付金 |
59,505 |
56,115 |
90,193 |
存出保证金 |
2,546 |
2,886 |
3,822 |
交易性金融资产 |
8,322,389 |
10,033,652 |
8,916,696 |
其中:股票投资 |
7,718,456 |
9,421,782 |
8,412,521 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
603,933 |
611,870 |
504,175 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
49,790 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
144,266 |
11,439 |
1,929 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,709,774 |
10,349,431 |
9,288,315 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
449,948 |
399,880 |
299,926 |
应付证券清算款 |
- |
180 |
148 |
应付赎回款 |
66,020 |
6,034 |
3,836 |
应付管理人报酬 |
3,309 |
3,850 |
3,760 |
应付托管费 |
662 |
770 |
752 |
应付销售服务费 |
997 |
1,069 |
947 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
30,893 |
15,877 |
141,732 |
负债合计 |
551,829 |
427,660 |
451,101 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,624,593 |
12,580,588 |
10,125,165 |
未分配利润 |
-6,466,648 |
-2,658,817 |
-1,287,950 |
所有者权益合计 |
8,157,945 |
9,921,771 |
8,837,215 |
负债和所有者权益总计 |
8,709,774 |
10,349,431 |
9,288,315 |
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