单位(元)广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016897)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
604,799 |
673,989 |
结算备付金 |
- |
1,137 |
存出保证金 |
286 |
14,138 |
交易性金融资产 |
9,984,838 |
12,461,216 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
9,984,838 |
12,461,216 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
29,984 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
3,294 |
1,849 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
10,593,216 |
13,182,312 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
9,486 |
17,708 |
应付管理人报酬 |
224 |
336 |
应付托管费 |
45 |
67 |
应付销售服务费 |
412 |
703 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
75,504 |
28,943 |
负债合计 |
85,671 |
47,758 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,001,231 |
13,843,171 |
未分配利润 |
-2,493,686 |
-708,616 |
所有者权益合计 |
10,507,545 |
13,134,555 |
负债和所有者权益总计 |
10,593,216 |
13,182,312 |
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