单位(元)山西证券裕泽债券发起式C(016886)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,680,496 |
1,093,718 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
2,158 |
5,105 |
交易性金融资产 |
2,105,261,508 |
53,845,251 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,105,261,508 |
53,845,251 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
4,011,800 |
- |
买入返售金融资产 |
313,519,666 |
10,001,907 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,424,475,628 |
64,945,981 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
402,383,137 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
514,014 |
15,959 |
应付托管费 |
85,669 |
2,660 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
175,830 |
2,384 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
193,880 |
87,181 |
负债合计 |
403,352,530 |
108,184 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,982,582,164 |
64,148,099 |
未分配利润 |
38,540,934 |
689,698 |
所有者权益合计 |
2,021,123,098 |
64,837,796 |
负债和所有者权益总计 |
2,424,475,628 |
64,945,981 |
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