基金经理：唐晓斌
| 单位净值:0.7124 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:0.7124 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发远见智选混合C(016874)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 71,045,292 | 34,454,345 | ||
| 结算备付金 | 376,936 | 607,849 | ||
| 存出保证金 | 83,215 | 97,741 | ||
| 交易性金融资产 | 144,962,099 | 274,131,491 | ||
| 其中：股票投资 | 144,953,863 | 272,708,532 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 8,237 | 1,422,959 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 145,489 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 1,067,254 | ||
| 应收申购款 | 43,735 | 15,654 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 216,656,767 | 310,374,335 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 9 | 4,849,366 | ||
| 应付赎回款 | 435,315 | 320,909 | ||
| 应付管理人报酬 | 218,432 | 367,199 | ||
| 应付托管费 | 36,405 | 61,200 | ||
| 应付销售服务费 | 54,103 | 73,936 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 0 | 19 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 314,850 | 376,046 | ||
| 负债合计 | 1,059,114 | 6,048,675 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 288,350,594 | 325,714,414 | ||
| 未分配利润 | -72,752,941 | -21,388,754 | ||
| 所有者权益合计 | 215,597,652 | 304,325,660 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 216,656,767 | 310,374,335 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。