单位(元)银河景气行业混合A(016856)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,913,411 |
8,803,562 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
54,899,042 |
72,126,580 |
其中:股票投资 |
54,806,836 |
72,126,580 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
92,207 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
94,226 |
271 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
58,906,680 |
80,930,413 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
16,932 |
83,434 |
应付管理人报酬 |
58,879 |
97,917 |
应付托管费 |
9,813 |
16,319 |
应付销售服务费 |
10,049 |
13,495 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
110,000 |
75,590 |
负债合计 |
205,674 |
286,755 |
所有者权益 |
实收基金 |
78,747,254 |
90,207,415 |
未分配利润 |
-20,046,249 |
-9,563,757 |
所有者权益合计 |
58,701,006 |
80,643,658 |
负债和所有者权益总计 |
58,906,680 |
80,930,413 |
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